| (ล้านบาท) | ไตรมาส 3 ปี 2566 |
ไตรมาส 3 ปี 2565 |
% เปลี่ยนแปลง (YoY) | ไตรมาส 2 ปี 2566 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
| รายได้รวม | 2,337.25 | 2,572.88 | (9.16)% | 2,662.07 | (12.20)% |
| รายได้ค่าเช่า | 2,313.43 | 2,567.15 | (9.88)% | 2,644.17 | (12.51)% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 21.05 | 5.73 | 267.36% | 17.10 | 23.10% |
| รายได้อื่น | 2.77 | 0.00 | N.A. | 0.80 | 246.25% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 398.54 | 357.66 | 11.43% | 395.52 | 0.76% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน | 28.27 | 30.55 | (7.46)% | 28.63 | (1.26)% |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 140.57 | 135.70 | 3.59% | 140.20 | 0.26% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 224.06 | 187.61 | 19.43% | 221.30 | 1.25% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5.65 | 3.80 | 48.68% | 5.39 | 4.82% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 1,938.71 | 2,215.22 | (12.48)% | 2,266.55 | (14.46)% |
| กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 0.00 | 0.00 | N.A. | 0.00 | N.A. |
| กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงินลงทุน | (12,200.04) | (800.08) | (1,424.85)% | (2,199.90) | (454.57)% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน | (10,261.33) | 1,415.14 | (825.11)% | 66.65 | (15,495.84)% |
| (ล้านบาท) | 30 กันยายน 2566 | 30 มิถุนายน 2566 |
| เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง | 76,700.00 | 88,900.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร | 4,266.88 | 4,927.91 |
| สินทรัพย์อื่นๆ | 534.56 | 11.89 |
| รวมสินทรัพย์ | 81,501.44 | 93,839.80 |
| รวมหนี้สิน | 13,499.29 | 13,736.32 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 68,002.15 | 80,103.48 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย | 76,683.80 | 76,683.80 |
| กำไรสะสม | (8,681.65) | 3,419.68 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 8.5002 | 10.0129 |
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีจำนวน 81,501.44 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสง 76,700.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,266.88 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 534.56 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 13,499.29 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 68,002.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.5002 บาทต่อหน่วย