ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ ปี ผลการดำเนินงานงวด วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
อัตราเงินปันผลต่อปี
(บาท/หน่วย)
1 2558 10 ก.พ. 58 - 31 มี.ค. 58 13 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 0.11 0.74
2 1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 13 ส.ค. 58 27 ส.ค. 58 0.20
3 1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 16 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 0.21
4 1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 16 ก.พ. 59 2 มี.ค. 59 0.22
5 2559 1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 13 พ.ค. 59 30 พ.ค. 59 0.22 0.90
6 1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 17 ส.ค. 59 31 ส.ค. 59 0.22
7 1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 0.23
8 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 28 ก.พ. 60 14 มี.ค. 60 0.23
9 2560 1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 23 พ.ค. 60 6 มิ.ย. 60 0.24 0.91
10 1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 23 ส.ค. 60 6 ก.ย. 60 0.21
11 1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 24 พ.ย. 60 12 ธ.ค. 60 0.23
12 1 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 7 มี.ค. 61 21 มี.ค. 61 0.23
13 2561 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 28 พ.ค. 61 12 มิ.ย. 61 0.22 0.90
14 1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 28 ส.ค. 61 11 ก.ย. 61 0.23
15 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 26 พ.ย. 61 11 ธ.ค. 61 0.22
16 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 5 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62 0.23
17 2562 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 24 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 62 0.24 0.90
18 1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 19 ส.ค. 62 4 ก.ย. 62 0.23
19 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 18 พ.ย. 62 2 ธ.ค. 62 0.23
20 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 19 ก.พ. 63 4 มี.ค. 63 0.20
21 2563 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 29 พ.ค. 63 15 มิ.ย. 63 0.24 0.99
22 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 8 พ.ย. 63 22 ก.ย. 63 0.25
23 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 20 พ.ย. 63 4 ธ.ค. 63 0.25
24 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 1 มี.ค. 64 15 มี.ค. 64 0.25
25 2564 1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 1 พ.ค. 64 10 มิ.ย. 64 0.24 0.95
26 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 24 ส.ค. 64 7 ก.ย. 64 0.24
27 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 23 พ.ย. 64 8 ธ.ค. 64 0.22
28 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 7 มี.ค. 65 21 มี.ค. 65 0.25
29 2565 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 24 พ.ค. 65 8 มิ.ย. 65 0.23 0.92
30 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 23 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 0.23
31 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 23 พ.ย. 65 8 ธ.ค. 65 0.23
32 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 7 มี.ค. 66 20 มี.ค. 66 0.23
33 2566 1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 23 พ.ค. 66 7 มิ.ย. 66 0.23 0.46
34 1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 23 ส.ค. 66 6 ก.ย. 66 0.23

การลดเงินทุนจดทะเบียน

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันเฉลี่ยจ่ายเงินคืน จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนเงินทุน จดทะเบียนที่ลดลง จำนวนเงินทุน จดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท) ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท) ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท)
1 3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59 10.00 55,000.00 0.0838 460.90 9.9162 54,539.10
2 15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9.9162 54,539.10 0.0409 224.95 9.8753 54,314.15
3 23 พ.ค. 60 6 มิ.ย. 60 9.8753 54,314.15 0.0237 130.35 9.8516 54,183.80
4 21 พ.ย. 66 6 ธ.ค. 66 9.8516 76,683.80 0.1600 1,280.00 9.6916 75,403.80

หมายเหตุ

1. กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จำนวน 685.85 ล้านบาท และปี 2560 จำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2574-2575 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้

2. เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 22,500 ล้านบาท