(ล้านบาท) | ไตรมาส 4 ปี 2566 |
ไตรมาส 4 ปี 2565 |
% เปลี่ยนแปลง (YoY) | ไตรมาส 3 ปี 2566 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
รายได้รวม | 1,859.29 | 2,576.08 | (27.82)% | 2,337.25 | (20.45)% |
รายได้ค่าเช่า | 2,567.15 | 2,535.95 | 1.23% | 2,567.15 | 0.00% |
รายได้ดอกเบี้ย | 8.93 | 5.27 | 69.45% | 5.73 | 55.85% |
รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | N.A. | 0.00 | N.A. |
ค่าใช้จ่ายรวม | 373.76 | 367.00 | 1.84% | 398.54 | (6.22)% |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน | 24.87 | 41.19 | (39.62)% | 28.27 | (12.03)% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 113.32 | 113.20 | 0.11% | 140.57 | (19.39)% |
ต้นทุนทางการเงิน | 226.63 | 198.88 | 13.95% | 224.05 | 1.15% |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 8.94 | 13.73 | (34.89)% | 5.65 | 58.23% |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 1,485.53 | 2,209.08 | (32.75)% | 1,938.71 | (23.38)% |
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 0.02 | 0.00 | N.A. | 0.00 | N.A. |
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงินลงทุน | (1,000.05) | (3,000.07) | 66.67% | (12,200.04) | 91.80% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน | 485.50 | (790.99) | 161.38% | (10,261.33) | 104.73% |
(ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2566 | 30 กันยายน 2566 |
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง | 75,700.00 | 76,700.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร | 4,178.95 | 4,266.88 |
สินทรัพย์อื่นๆ | 528.66 | 534.56 |
รวมสินทรัพย์ | 80,407.62 | 81,501.44 |
รวมหนี้สิน | 13,199.97 | 13,499.29 |
สินทรัพย์สุทธิ | 67,207.65 | 68,002.15 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย | 75,403.80 | 76,683.80 |
กำไรสะสม | (8,196.15) | (8,681.65) |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 8.4009 | 8.5002 |
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 80,407.62 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสง 75,700.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,178.95 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 528.66 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 13,199.97 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 67,207.65 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.4009 บาทต่อหน่วย